Le Fonds d’Arbitrage Améthyste est un fonds d’investissement axé sur l’Amérique du Nord, à faible volatilité avec une approche d’arbitrage multi-stratégies. Le Fonds emploie événements de marché (surtout fusions & acquisitions), titres convertibles (dettes, bons de souscription, etc.), titres à revenus fixes (écarts sur titres des gouvernements canadiens fédéraux/provinciaux/municipaux/agences) et d’autres stratégies d’arbitrage (comme les paires connexes et « SPACs ») via un investissement dans le Fonds Maître d’Arbitrage Améthyste
International (le «Fonds Maître»).

Ce Fonds canadien est offert exclusivement aux résidents canadiens. Cependant, une version internationale du Fonds est disponible pour les investisseurs non résidents canadiens. Cliquez ici pour plus d’informations.

 


OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT

L’objectif d’investissement du Fonds Maître est de réaliser un rendement positif absolu:

  • Rendement: 5 à 10% au-dessus Bons du Trésor
  • Volatilité: 5 to 7%, annualisée
  • Protection du capital et très faible corrélation avec les classes d’actifs traditionnels.

STRATÉGIES DE PLACEMENT

Le Fonds Maître utilise principalement trois stratégies mais peut également utiliser d’autres stratégies d’arbitrage:

  • Opportunités D’ARBITRAGE D’ÉVÉNEMENTS DE MARCHÉ
    • Fusions et acquisitions et autres opportunités d’arbitrage « pur »
    • Placements privés/«special warrants» (émetteurs publics)/titres obligataires et préf.
  • Opportunités D’ARBITRAGE DE TITRES CONVERTIBLES
    • Débentures convertibles/échangeables et synthétiques
    • Bons de souscription et autres titres échangeables
  • Opportunités D’ARBITRAGE DE REVENUS FIXES
    • Valeur relative (principalement sur les stratégies d’écarts) sur titres des gouvernements canadiens fédéraux/provinciaux/municipaux/agences, ainsi que dette corporative de qualité « investissement »
    • Stratégies sur notes de crédit, échéances, types d’émetteurs, profil de liquidité, etc. avec une composante directionnelle mineure (opportuniste)
  • AUTRE opportunités D’ARBITRAGE
    • Arbitrage de titres intercotés entre les marchés américains et canadiens
    • Arbitrage de paires connexes sur les écarts entre les titres du même émetteur, ou d’un émetteur connexe
    • Arbitrage de sociétés d’acquisition à une fin particulière (« SPAC »)
    • Autre opportunités d’arbitrage

La pondération relative de chaque stratégie variera en fonction des opportunités offertes à tout moment.

INFORMATIONS SUR LE FONDS

LIQUIDITÉ:
  • Souscription minimum:
$25,000 accredités ($25M Cl. I)
  • Comptes enregistrés:
Oui - REER, CÉLI, FERR, etc.
  • Négoce / Valorisation:
Mensuelle
  • Notice de rachat:
30 jours (Sans période de gel)
CLASSES CUSIP FundSERV
  • Classe C
03111T106 CRY100
  • Classe I
03111T403 CRY101
  • Classe A
03111T205 CRY102
  • Classe F
03111T304 CRY103
STRUCTURE DU FONDS:  
  • Structure légale:
Fiducie de parts
  • Fiduciaire:
Computershare Canada
  • Portfolio sous-jacent:
Fonds Maître d’Arbitrage Améthyste International
DISTRIBUTIONS:  
  • Trimestrielle
(comptant ou réinvestissement en unités)
FRAIS DE GESTION*:
  • Classe C:                2.00%
  • Classe I:                 1.50%
  • Classe A:                2.25% (1% courtier)
  • Classe F:                1.25% (cons. honoraires)
*1% est chargé au Fonds Maître d'arbitrage Améthyste International et la balance est chargé au Fonds d'arbitrage Améthyste
FRAIS DE PERFORMANCE*:
  • 20% au-dessus Bons Trésor (« High Water Mark » perpétuel)
*Chargé au Fonds Maître d'arbitrage Améthyste International
FOURNISSEURS DE SERVICE:
  • Prime-Brokers:
BMO Nesbitt Burns & Scotia Capital
  • Administrateur:
SS&C
  • Juridique:
McMillan LLC
  • Vérificateurs:
PricewaterHouse Coopers LLC

 

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