OSRA est une stratégie d’investissement à rendement absolu, dont le rendement est généré sur des titres obligataires des gouvernementaux canadien. Contrairement à celles qui s’exécutent sur des titres obligataires d’entreprises, cette stratégie comporte un très faible risque et ne demande pas de prendre position sur la direction des marchés et/ou des taux d’intérêt.

 


OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

L'objectif d'investissement du Fonds est de réaliser des rendements positifs absolus constants sur les cycles de crédit de:

  • Rendement: 4 à 5% au-dessus Bons du Trésor
  • Volatilité: 4 à 6%, annualisée
  • Diversification, préservation du capital et faible corrélation avec les classes d'actifs traditionnelles.

STRATÉGIES DE PLACEMENT

Le Fonds dispose d'autorités d'investissement larges et flexibles et utilise diverses stratégies de valeur relative et de couverture des titres à revenu fixe soutenues par des modèles internes qui identifient, classent et pondèrent un univers d'opportunités en fonction des rendements attendus actuels par rapport à la volatilité historique.

INTENSITÉ EN CARBONE DU PORTEFEUILLE

Le Fonds a l'intention d'atteindre ses objectifs de placement tout en conservant un portefeuille qui, dans l'ensemble, selon le gestionnaire, a une intensité carbone inférieure à celle des portefeuilles d'obligations canadiennes largement diversifiés, tels que l'indice obligataire universel FTSE Canada.

INFORMATIONS SUR LE FONDS

LIQUIDITÉ:
  • Souscription minimum:
$25,000 accredités ($5M Cl. I)
  • Comptes enregistrés:
Oui - REER, CÉLI, FERR, etc.
  • Négoce / Valorisation:
Mensuelle
  • Notice de rachat:
5 jours (Sans période de gel)
STRUCTURE DU FONDS:  
  • Date de lancement du Fonds:
1er septembre 2023
  • Structure légale:
Fiducie de parts
  • Fiduciaire:
Computershare Canada
DISTRIBUTIONS:  
  • Annuellement
(comptant ou réinvestissement en unités)
FRAIS DE GESTION:
  • Classe C:                1.25%
  • Classe I:                 Négocié (min $5M)
FRAIS DE PERFORMANCE:
  • 15% au-dessus Bons Trésor (« High Water Mark » perpétuel)
FOURNISSEURS DE SERVICE:
  • Prime-Broker:
BMO Nesbitt Burns
  • Administrateur:
SS&C
  • Juridique:
McMillan LLC
  • Vérificateurs:
PricewaterHouse Coopers LLC

 

GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE